平湖分中心“五大措施”把牢“財(cái)務(wù)關(guān)”
加強(qiáng)住房公積金的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范住房公積金管理中心的財(cái)務(wù)行為是維護(hù)住房公積金所有者的合法權(quán)益的重要保障。為降低運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，保證住房公積金保值增值，今年以來，平湖分中心通過熟悉系統(tǒng)、規(guī)范核算、細(xì)化管理，用“五大措施”把牢住房公積金“財(cái)務(wù)關(guān)”。
一、財(cái)務(wù)工作不能拖
積極做好工作日每天上午9點(diǎn)半前報(bào)出省廳的日報(bào)表。每月的月報(bào)、每季的季報(bào)及嘉興市中心、省建設(shè)廳的統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求在下月十號前上報(bào)，平湖分中心基本上在每月7至8號賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)后提前完成上報(bào)。在新系統(tǒng)尚不完善的情況下，財(cái)務(wù)科的小伙伴們采用最原始的辦法手工核對，主動聯(lián)系受托銀行、業(yè)務(wù)科室及窗口同事，做到每天核對每天核算，日清日結(jié)。這樣既能及時(shí)發(fā)現(xiàn)操作中的問題，及時(shí)解決整改，同時(shí)也發(fā)揮好財(cái)務(wù)科的風(fēng)險(xiǎn)把控關(guān)，也解決了以往月末對賬影響報(bào)表上報(bào)時(shí)間的問題。
二、財(cái)務(wù)工作不能等
新系統(tǒng)自去年11月上線后，我們清楚綜合系統(tǒng)在不斷完善中，肯定有不少問題和不足，再加上財(cái)務(wù)核算人員和業(yè)務(wù)操作人員對新系統(tǒng)也有從不熟悉到熟悉的磨合過程，平湖分中心不怨天尤人，不坐等解決，化被動到主動，賬戶余額通過銀行每筆校對。在財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)報(bào)表模塊還未部署到位的情況下，按老系統(tǒng)的報(bào)表格式下載下來，從新系統(tǒng)取數(shù)進(jìn)行手工填制，及時(shí)按原有格式把報(bào)表填好裝訂成冊，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱。平湖分中心是最早將完整的全年度報(bào)表裝訂成冊上報(bào)嘉興市中心。財(cái)務(wù)記賬憑證在新系統(tǒng)尚未設(shè)置好的情況下，主動聯(lián)系電腦公司技術(shù)人員按要求格式設(shè)置打印，至今年7月所有的憑證都已裝訂成冊，按月歸檔存放。
三、財(cái)務(wù)工作必須細(xì)
把新系統(tǒng)運(yùn)行作為契機(jī)，把財(cái)務(wù)核算規(guī)范化作為工作重點(diǎn)，充分利用業(yè)務(wù)賬、銀行賬、財(cái)務(wù)賬三賬聯(lián)動，做好對賬、資金結(jié)算。充分利用新系統(tǒng)的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，用好新開發(fā)的三大模塊功能（對賬管理模塊、定期存款管理模塊、手續(xù)費(fèi)支付管理模塊），嚴(yán)格按照嘉興市中心規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)充分利用好，既規(guī)范了核算行為又提高了核算效率和核算細(xì)化程度。
四、財(cái)務(wù)工作必須精
精準(zhǔn)化管理是規(guī)范核算的結(jié)果。今年我們重點(diǎn)從以下方面入手:一是把以前年度銀行對賬單，根據(jù)銀行按年度分月份進(jìn)行整理分類裝訂成冊并入財(cái)務(wù)檔案，既便于管理又便于審計(jì)查詢。二是重新梳理簽訂了十二家受托銀行的委托協(xié)議，并統(tǒng)一裝訂做成臺賬，以便及時(shí)掌握協(xié)議時(shí)間，便于查詢及審計(jì)需要。三是做好定期存款定點(diǎn)保管和臺賬管理，每月底進(jìn)行清點(diǎn)并由記賬人員制成表式，由分管主任與財(cái)務(wù)科長核查后簽名，做到職責(zé)分工、責(zé)任明確。四是按財(cái)務(wù)核算權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求按月預(yù)提貸款手續(xù)費(fèi)和公積金歸集利息按月計(jì)提、按月核算。五是嚴(yán)格做好大額資金調(diào)劑審批流程，做到發(fā)生一筆、報(bào)批一筆，基本做到當(dāng)天發(fā)生、當(dāng)天報(bào)批。對小額外轉(zhuǎn)資金嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上三級審批。六是做好憑證分錄詳細(xì)摘要，便于査詢、便于分析。
五、財(cái)務(wù)工作必須算
隨著住房公積金制度的宣傳推廣，建繳人群逐步增加，平湖分中心月繳額已突破1億元，如何管理好沉淀資金，讓收益最大化，財(cái)務(wù)工作必須要算好。在資金存放突出安全、公平為主，確保收益最大化，我們從以下幾方面著手：一是競爭性招標(biāo)5家銀行，共1.5億元，利率上浮35%到4o%，通過招標(biāo)有利于我們的擴(kuò)面工作的開展、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)的提升及貸款的逾期管理。二是銀行考核定期存放2.5億元，各存放銀行實(shí)現(xiàn)最大上浮率。三是其他沉淀資金根據(jù)銀行資金流量情況合理存放，每家銀行沉淀資金除50萬元按活期利率計(jì)息外，高出部分全部按協(xié)定利率基準(zhǔn)上上浮率30%，成為嘉興各分中心專戶沉淀資金的上浮力度最大的中心。
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