北海市人民政府國有資產監督管理委員會2018年部門預算
目 錄
第一部分：概況
一、部門職能
二、部門和所屬預算單位機構設置及人員構成
第二部分：2018年部門預算報表
表1：財政撥款收支總體情況表
表2：一般公共預算支出情況表
表3：一般公共預算基本支出情況表
表4：“三公”經費預算支出情況表
表5：政府性基金預算支出情況表
表6：部門收支總體情況表
表7：部門收入總體情況表
表8：部門支出總體情況表
第三部分：2018年度部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、2018 年度收入支出預算總體及增減變動情況。
二、2018 年度財政撥款支出預算情況
三、2018年度“三公”經費支出預算及增減變動情況說明。
四、2018年度政府性基金支出預算情況。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況
第五部分：名詞解釋
第一部分：概況
一、部門主要職能
（一）根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》等法律、法規和市人民政府規章履行出資人職責，監管北海市直屬企業的國有資產，加強國有資產的管理工作。
（二）負責企業國有資產基礎管理，起草企業國有資產管理的規范性文件，制定有關監管制度，依法對縣（區）企業國有資產管理工作進行指導和監督。
（三）指導推進市屬國有企業改革和重組，推進國有企業的現代企業制度建設，完善公司治理結構，推動國有經濟布局和結構的戰略性調整。
（四）承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值指標體系，擬訂考核標準，對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管。
（五）負責組織所監管企業上交國有資本收益，參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。
（六）通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營管理者激勵和約束制度；負責所監管企業工資分配管理工作，擬訂所監管企業負責人收入分配政策并組織實施。
（七）按照出資人職責，督促所監管企業貫徹落實國家安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。
（八）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
二、部門和所屬預算單位及人員構成
本部門共有直屬單位2個，其中行政單位1個，參照公務員管理事業單位1個。行政單位是北海市人民政府國有資產監督管理委員會機關本級。是參照公務員管理事業單位是北海市國有資產監管營運中心。
機關本級內設辦公室、企業領導人員管理科 、企業改革發展科 、產權管理與政策法規科、 財務監督與考核評價科 、黨建工作科 共6個職能科室。
本部門人員編制總數為30人，其中：行政編制14人，事業編制18人，機關后勤服務人員控制數1人；在職人員總數28人，其中：行政在職12人，事業在職15人，后勤人員控制數在職1人，退休人員18人。具體情況如下：
1. 北海市人民政府國有資產監督管理委員會機關本級。行政編制14人，后勤人員控制數1人；行政編制在職人員12人，后勤人員控制數在職1人，退休人員17人。
2. 北海市國有資產監管營運中心事業編制18人；事業在職人員15人，退休人員1人。
第二部分： 2018年部門預算公開報表
（詳見8張附表）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2018年度收支總體情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算6027614元，上年收入為4326900元，同比增加1700700元，同比增長39.31%。均為財政撥款收入，為市本級財政當年撥付的資金。其中：一般公共財政預算撥款4613414元，同比增加286500元，同比上升6.62%。
2018年收入預算總體增加的主要原因：1、根據市政府規定，組國資委的市紀檢組的辦公場所由我委提供，日常辦公費用由我委承擔，因此，2018年新增了紀檢組辦公場所裝修費及紀檢組辦公經費，共182000元。2、新增國有企業“三供一業”移交工作考察調研經費78000元。3、新增國有資本經營預算撥款，企業基建項目及企業設施維修改造等1118000元。4、新增其他城鄉社區公共設施支出，市供水有限責任公司供水管道建設241400元。5、新增國有企業棚戶區改造支出，市建筑工程公司危舊房改造9600元。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算6027614元，上年收入為4326900元，同比增加1700700元，同比增長39.31%。其中：基本支出3676200元，占支出總預算61.07%，同比減少243700元，下降6.22%；項目支出2351400元，占支出總預算39.01%，同比增加1944000元，同比增加477.74%。支出增加的主要原因與收入增加的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：
（1）醫療衛生類科目支出預算216356元；占支出總預算的3.59%，同比增加36400元，增長20.22%;
（ 2）資源勘探信息等科目支出預算3916245元；占支出總預算的64.97%，同比增加83800元，上升2.19%;
（3）住房保障支出類科目支出預算239412元；占支出總預算的3.97%，同比減少75100元，減少23.88%.
（4）國有資本經營預算支出1414200元，占支出總預算的23.46%，同比增加100%，增長100%。
2.按支出經濟科目分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算
基本支出3676214元，占支出總預算60.99%，同比減少243700元，下降6.22%。其中：
工資福利支出預算3093874元；占基本支出預算84.16%，同比增加134700元，增長4.55%。
商品和服務支出預算577182元；占基本支出預算15.70%，同比減少69000元，減少10.68%。
對個人和家庭的補助支出預算5158元；占基本支出預算0.14%，同比減少309300元，下降98.35%。
（2）項目支出預算
項目支出2351400元，占支出總預算39.01%，同比增加1944000元，上升477.74%。其中：
商品和服務支出預算1168000元；占項目支出預算的49.67%；
其他資本性支出167800元。占項目支出預算的7.14%。
其他支出1015600元，占項目支出預算的43.19%。
二、2018年度財政撥款支出預算情況
2018年一般公共預算撥款支出4613414元，國有資本經營預算撥款1414200元，其中：基本支出3676214元，項目支出2351400元。具體支出預算如下：
行政運行3220445元，全部是基本支出預算。主要用于委機關和直屬事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
一般行政管理事務433800元，全部是項目支出預算。主要用于委機關和直屬事業單位為完成各項財政工作任務、保障財政事業發展而發生的項目支出。如國企領導人員經濟審計經費、國企監管和改革發展工作經費、小額擔保貸款工作經費支出等。
行政單位醫療104547元，全部是基本支出預算。是根據市統一規定，按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
事業單位醫療111809元，全部是基本支出預算。是根據市統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
住房公積金239412元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為委機關事業單位職工計繳的住房公積金。
其他城鄉社區公共設施支出241400元，是市供水有限責任公司供水管道建設費用。
國有企業棚戶區改造支出9600元，市建筑工程公司危舊房改造費用。
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出48000元，市場投資發展集團有限公司歸還銀行貸款及清繳項目費用。
其他國有資本經營預算支出1118000元，包括：儲備糧管理公司儲備糧管理經費30000元，北海市銀灘開發投資有限公司股東分紅568000元，市威正公司基地建設項目360000元，國家糧食儲備庫倉儲設施維修改造160000元。
三、“三公”經費支出預算情況說明
2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算44650元。其中：因公出國（境）費支出預算0元；公務用車購置及運行費支出預算19500元；公務接待費支出預算25150元。2018年“三公”經費支出預算與上年同比減少750元，同比減少1.65%，增減變動具體原因分項說明如下：
1.因公出國（境）經費2018年預算0元。
2.公務接待費2018年預算25150元，同比減少750元，下降2.7%，主要是安排接待各省市有關領導來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。
3.公務用車費2018年預算19500元，同比減少0元，同比持平，主要用于市內執行公務、以及開展各項工作檢查、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。
2018年一般公共預算安排的“三公”經費減少的主要原因是：市市公務用車制度改革方案相關規定核定我委保留的公務用車編制為1輛。根據中央相關文件規定，厲行節約原則，相應減少相關的接待費用。因此2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算比2017年有所減少。
四、2018年度政府性基金支出預算情況
本部門2018年沒有政府性基金支出預算安排。
第四部分：其他重要事項情況說明。
一、機關運行經費預算安排情況
2018年本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業單位，機關運行經費財政撥款預算3676214元，較2017年預算增加250800元，增長7.32%，與2017年預算基本增加的主要原因是：1、新增了紀檢組辦公場所裝修費及紀檢組辦公經費，共182000元。2、增加了法律顧問費30000元。3、新增了國有企業“三供一業”移交工作考察調研經費78000元。
二、政府采購預算安排情況
2018年政府采購預算35800元，同比減少1200元，減少3.24%，其中：集中采購35800元；分散采購預算0萬元，占政府采購預算的100%，同比增加35800元，增長100%。政府采購資金類型：一般公共預算撥款35800元；政府采購項目類型為貨物類采購。
三、國有資產的總體情況
根據市公務用車制度改革方案相關規定核定我委保留的公務用車編制為1輛，實有車輛1輛。
四、預算績效工作情況
2018年本部門按照財政部門要求，編制了北海市國資委部門度整體支出績效目標共1個。
2018年本部門沒有項目列入預算績效管理范圍。
名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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